1、中央銀行現(xiàn)金及存款，同業(yè)存款，貴金屬存款；
2、拆出資金、交易性金融資產、衍生金融資產、買賣資產；
3、上市流通股、購買的國債，擁有各種債券；
4、一年內到期的中長期貸款、一年以內期限的短期貸款等。
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什么是營運資金
營運資金是指在企業(yè)生產經營活動中占用流動資產的資金。營運資金可分為廣義和狹義，廣義營運資金是指公司的營運資產總額。它由公司持有的現(xiàn)金和證券、應收和預付款以及一段時間內的各種存貨資產組成。狹義營運資金是指公司總流動資產減去各類流動負債后的余額。在研究公司的償債能力和財務風險時，它是判斷和分析資金運作狀況和財務風險程度的重要依據(jù)。
營運資金來源多樣，營運資金數(shù)量波動，營運資金周轉短期，營運資金實物形態(tài)變化易變現(xiàn)。營運資本可以影響企業(yè)的自由現(xiàn)金流。一個企業(yè)要想為股東創(chuàng)造充足的現(xiàn)金流，不僅要努力提高核心競爭力，增加凈利潤，還要藝術地管理自身的運營資本，在凈利潤不吸引人的情況下產生巨大的自由現(xiàn)金流。
營運資金的特征是什么
1、流動性：流動性是營運資金的本質特征，正是營運資金的不斷流動才使公司不斷地實現(xiàn)銷售收入和產生利潤；
2、補償性：在營運資金不斷流動的過程中，一種舊的營運資金占用形態(tài)必然會被一種新的資金占用形態(tài)所取代。資金的形態(tài)轉化過程也是資金不斷補償?shù)倪^程；
3、增值性：在營運資金流動的過程中，勞動者創(chuàng)造的剩余價值不斷被吸收，使營運資金經過每一個循環(huán)之后都會有一個價值增值額，增值性是營運資金存在的根本動力。
本文主要寫的營運資金包括哪些內容有關知識點，內容僅作參考。
